(3)财务生存能力分析。在项目(企业)运营期间,确保从各项经济活动中得到足够的净现金流量是项目能够持续生存的条件。财务分析中应根据财务计划现金流量表(表9),综合考虑项目计算期内各年的投资活动、融资活动和经营活动所产生的各项现金流入和流出,计算净现金流量和累计盈余, 资金,分析项目是否有足够的净现金流量维持正常运营。为此,财务生存能力分析亦可称为资金平衡分析。
序号jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô | 项 目jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô | 合计jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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1jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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1jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| 经营活动净现金流量jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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|
1.1jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| 现金流入jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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|
1.1.1jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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|
1.1.2jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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|
1.1.3jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| 补贴收入jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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1.1.4jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| 其他流入jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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|
1.2jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| 现金流出jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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|
1.2.1jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| 经营成本jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
|
1.2.2jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| 增值税进项税额jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
|
1.2.3jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
|
1.2.4jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| 增值税jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
|
序号jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô | 项 目jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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û#Iáô | 计算期jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô |
1jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô | 2jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô | 3jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô | 4jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô | …jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô | njG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô |
1.2.6jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| 其他流出jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
|
2jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| 投资活动净现金流量jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô (2.1-2.2)jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
|
2.1jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| 现金流入jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| &nbs, p;jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô | jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
|
2.2jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| 现金流出jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
|
2.2.1jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| 建设投资jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
|
2.2.2jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| 维持运营投资jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
|
2.2.3jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| 流动资金jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
|
2.2.4jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| 其他流出jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
|
3jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| 筹资活动净现金流量jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô (3.1-3.2)jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
|
3.1jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| 现金流入jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
|
3.1.1jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| 项目资本金投入jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
|
3.1.2jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| 建设投资借款jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
|
3.1.3jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| 流动资金借款jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
|
3.1.4jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| 债券jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
|
3.1.5jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| 短期借款jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
|
3.1.6jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| 其他流入jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
| jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
û#Iáô
|
3.2jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| 现金流出jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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3.2.1jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| 各种利息支出jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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3.2.2jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| 偿还债务本金jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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3.2.3jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| 应付利润(股利分配)jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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3.2.4jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| 其他流出jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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4jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| 净现金流量(1+2+3)jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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5jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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| 累计盈余资金jG%C½^}Îbbs.3c3t.com¿J
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